Na determinação da necessidade do caixa indispensável às atividades operacionais das empresas, torna-se necessário a determinação do ciclo de caixa ou do giro de caixa, bem como do desembolso operacional. Assim, para uma empresa que tenha mostrado um PME = 45 dias, PMC = 40 dias e um PMP = 25 dias e considerando o ano de 360 dias, apresentaria para giro de caixa:

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